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12月9日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0764,涨0.03%

发布日期:2024-12-20 06:47    点击次数:120

  

本站消息,12月9日,鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0764元,累计净值为1.2664元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%,近3个月上涨0.88%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比137.03%,现金占净值比0.28%。

该基金的基金经理为颜昕、俞敏超,基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报29.03%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.23%。

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